募集不到 2 亿?2000 亿级永赢基金一只“固收 + ”基金发行失败

2023-06-22 17:50:13 来源:德林社

文 | 刘振涛

编辑 | 德小强

公募市场又有基金产品发行失败了!


【资料图】

6 月 17 日,永赢基金发布公告称,公司旗下的永赢佳瑞 12 个月持有混合基金(下称 " 永赢佳瑞 12 个月持有 ")因不满足基金合同约定的生效条件,基金发行失败。

永赢佳瑞 12 个月持有是 2023 年以来,永赢基金发行失败的首只产品,同时也是公募市场 2023 年以来发行失败的第 6 只基金产品。

据 wind 数据显示,此前中信建投基金、国融基金、鹏扬基金各有 1 只基金产品发行失败,民生加银基金有 2 只基金产品发行失败。

通常,普通方式发行的基金产品在基金合同中约定,基金发行成功需要满足 2 个条件:一是基金募集的资产规模不低于 2 亿元;二是参与认购基金的持有人不低于 200 人。

持有人不低于 200 人的条件通常比较好实现,大部分基金发行失败都是在募集时期内没有募集到 2 亿元的资金。

这次永赢佳瑞 12 个月持有发行失败,恐怕也是在募集期内未募集到 2 亿元。

资料显示,永赢佳瑞 12 个月持有是一只 " 固收 +" 基金,即混合偏债型基金产品。该基金在 2022 年 9 月 18 日被证监会批准注册,募集日期为 2023 年 3 月 17 日 -6 月 16 日,为期 3 个月时间。

永赢佳瑞 12 个月持有配置了 2 名基金经理,分别是黄韵、卢绮婷。卢绮婷是永赢基金固收投资部的基金经理,担任基金经理 4 年多时间,包括货币基金在内,管理规模超过千亿。

黄韵是从长信基金跳槽到永赢基金的,基金经理从业生涯超过 8 年时间,在长信基金担任基金经理时,管理的基金最佳回报曾达 158.68%。

不过,黄韵跳槽到永赢基金后,管理业绩不佳。目前她在管基金共计 4 只(多种份额合并计算),管理期 4 只基金回报全部负收益。其中,黄韵管理永赢卓越臻选股票发起基金 1 年时间左右,任职亏损超过了 13%。

从基金经理的管理业绩表现来看,永赢佳瑞 12 个月持有发行失败,可能与基金经理的管理业绩不佳有一定关系。

此外,从基金产品的名字可以看出,永赢基金此次发行失败的基金产品设置有持有期限 12 个月,有一个封闭期。这也意味着基民投资者在买入后,需要持有 12 个月才能卖出或者转换。

而目前,公募市场上大部分设置有持有期限的基金产品业绩表现不佳。以永赢基金自身的基金产品为例,有不少设有持有期限的基金业绩表现不佳。

Wind 数据显示,比如,2021 年 5 月 14 日成立的永赢港股通优质成长一年持有,成立以来跌幅达 31.52%;2021 年 3 月 9 日成立的永赢宏泽一年定开,成立以来跌幅达 8.99% 等。

(永赢基金部分产品业绩表现)

永赢基金此前发行的部分设有持有期的基金产品业绩表现不佳,这次再发行设有持有期的基金产品,可能难以吸引投资者的购买,进而导致募集资金不足,基金发行失败。

这次,永赢基金 1 只 " 固收 +" 产品发行失败,对于永赢基金的市场品牌可能也会带来影响。

资料显示,永赢基金成立于 2023 年 11 月 7 日,大股东为宁波银行。虽然永赢基金成立时间还不足 10 年,但却是公募市场的后起之秀。

天天基金网数据显示,截至 2023 年一季度末,永赢基金公募管理规模为 2963.92 亿元,接近 3000 亿元,远高于市场上许多老牌公募公司的管理规模。

不过,作为 " 银行系 " 公募公司,永赢基金同样存在着 " 轻权益重固收 " 的问题。

天天基金网数据显示,2023 年一季度末,永赢基金旗下的股票型基金规模仅 34.13 亿元,混合型基金规模为 194.07 亿,债券型基金规模达 1872.78 亿元,货币型基金规模达 862.93 亿元。固收类基金产品(货币型 + 债券型)占到了公司总规模的 92%。

对永赢基金旗下 1 只 " 固收 +" 基金发行失败,你怎么看呢?

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